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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 5 661.00 | 3 042.00 | 8 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 116.00 | 5 661.00 | 3 384 455.00 | 3 390 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 603.00 | | 110 603.00 | 110 603.00 |
BZ Autres créances | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 180.00 | 5 661.00 | 3 604 519.00 | 3 610 180.00 |
CU Autres participations | 3 359 633.00 | | 3 359 633.00 | 3 359 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 118 626.00 | | | 2 118 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 839.00 | | | 2 453 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 062.00 | | | 780 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 680.00 | | | 1 150 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 519.00 | | | 3 604 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 809.00 | | | 592 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 929.00 | | 483 929.00 | 483 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 929.00 | | 483 929.00 | 483 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 699.00 | | | 727 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 885.00 | | | 550 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 176.00 | | 1 939.00 | 3 388 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | | 1 939.00 | 6 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 412.00 | | | 3 381 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 2 849.00 | 5 661.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 849.00 | 5 661.00 | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VC Groupe et associés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 062.00 | 222 191.00 | 557 871.00 | 780 062.00 |
VI Groupe et associés | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 718.00 | 219 938.00 | 21 780.00 | 241 718.00 |
VW T.V.A. | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 680.00 | 592 809.00 | 557 871.00 | 1 150 680.00 |