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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BZ Autres créances | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
CF Disponibilités | 287 245.00 | | 287 245.00 | 287 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 151.00 | | 481 151.00 | 481 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 340.00 | | 628 340.00 | 628 340.00 |
CU Autres participations | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 592.00 | | | 592 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 619 670.00 | | | 619 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 340.00 | | | 628 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 35 674.00 | 35 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 35 674.00 | 35 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 175.00 | | | 507 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 735.00 | | | 553 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 657.00 | | | 526 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 654 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 175.00 | 147 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 175.00 | 147 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VC Groupe et associés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |