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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
CF Disponibilités | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 098.00 | | 498 098.00 | 498 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 287.00 | | 645 287.00 | 645 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 592.00 | 592 592.00 | | 592 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 27 078.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 639 524.00 | 619 670.00 | | 639 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 2 022.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 3 091.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 763.00 | 8 670.00 | | 5 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 287.00 | 628 340.00 | | 645 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 763.00 | 8 639.00 | | 5 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | 500 000.00 | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 507 175.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -7 175.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 3 557.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 283.00 | 553 735.00 | | 28 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429.00 | 526 657.00 | | 8 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 854.00 | 27 078.00 | | 19 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 213 872.00 | 213 872.00 | | 213 872.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 022.00 | 3 022.00 | 100 000.00 | 103 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 254.00 | 230 254.00 | 100 000.00 | 330 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 025.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | 10 868.00 | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 2 827.00 | 2 033.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 025.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 431.00 | 12 900.00 | | 6 431.00 |