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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 230.00 | 913.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 203.00 | 83 567.00 | 4 636.00 | 88 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 862.00 | 83 797.00 | 12 065.00 | 95 862.00 |
BT Marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 587.00 | 83 797.00 | 84 790.00 | 168 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | -7 481.00 | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 3 045.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 17 706.00 | 3 949.00 | | 17 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 2 248.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 22 381.00 | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 514.00 | 31 624.00 | | 37 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 084.00 | 57 333.00 | | 67 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 790.00 | 61 282.00 | | 84 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 084.00 | 57 061.00 | | 67 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 398.00 | | 333 398.00 | 333 398.00 |
FG Production vendue services | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 273.00 | | 398 273.00 | 398 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 279.00 | 392 412.00 | | 398 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 522.00 | 389 367.00 | | 384 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 756.00 | 3 045.00 | | 13 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 107.00 | | 755.00 | 95 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | 755.00 | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 920.00 | 3 877.00 | | 79 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | 3 647.00 | | 79 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |