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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 755.00 | 388.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 87 714.00 | 11 165.00 | 98 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 184.00 | 88 469.00 | 18 715.00 | 107 184.00 |
BT Marchandises | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 446.00 | 88 469.00 | 66 976.00 | 155 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 319.00 | 9 320.00 | | 3 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 509.00 | -6 001.00 | | -11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 195.00 | 11 704.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 7 087.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 348.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 31 661.00 | | 21 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 781.00 | 59 096.00 | | 66 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 976.00 | 70 800.00 | | 66 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 781.00 | 59 096.00 | | 66 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 128.00 | | 291 128.00 | 291 128.00 |
FG Production vendue services | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 061.00 | | | -24 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 336.00 | 376 108.00 | | 346 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 845.00 | 382 109.00 | | 357 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 509.00 | -6 001.00 | | -11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 858.00 | | 9 326.00 | 97 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | | 9 045.00 | 89 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 281.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 1 973.00 | | 86 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | 1 973.00 | | 85 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |