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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 27 218.00 | 7 524.00 | 34 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 776.00 | 30 353.00 | 70 424.00 | 100 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 239.00 | 1 784.00 | 173 456.00 | 175 239.00 |
BZ Autres créances | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CF Disponibilités | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 693.00 | 1 784.00 | 532 910.00 | 534 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 470.00 | 32 136.00 | 603 333.00 | 635 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 713.00 | 308 479.00 | | 347 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903.00 | 39 234.00 | | -3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 352 610.00 | 356 513.00 | | 352 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 11.00 | | 12 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 310 243.00 | | 188 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 73 226.00 | | 44 014.00 |
EA Autres dettes | | 7 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 724.00 | 396 388.00 | | 250 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 333.00 | 752 900.00 | | 603 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 774.00 | | 3 002.00 | 97 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | | 3 002.00 | 31 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 4 786.00 | | 25 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 996.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 3 789.00 | | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 489.00 | 218 456.00 | 15 033.00 | 233 489.00 |
VW T.V.A. | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |