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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 499.00 | 23 406.00 | 7 093.00 | 30 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 534.00 | 26 541.00 | 69 993.00 | 96 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 210.00 | 1 784.00 | 232 427.00 | 234 210.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CF Disponibilités | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 194.00 | 1 784.00 | 511 410.00 | 513 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 728.00 | 28 324.00 | 581 403.00 | 609 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 810.00 | 347 713.00 | | 343 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | -3 903.00 | | -17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 335 551.00 | 352 610.00 | | 335 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 12 918.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 849.00 | 188 632.00 | | 196 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 108.00 | 44 014.00 | | 43 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 852.00 | 250 724.00 | | 245 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 403.00 | 603 333.00 | | 581 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 776.00 | | 3 150.00 | 100 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 96 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 30 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | 3 150.00 | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 353.00 | 3 580.00 | 7 392.00 | 30 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 218.00 | 3 580.00 | 7 392.00 | 27 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 232 077.00 | 232 077.00 | | 232 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 835.00 | 262 801.00 | 15 033.00 | 277 835.00 |
VW T.V.A. | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 692.00 | 240 692.00 | | 240 692.00 |