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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 644.00 | 92 504.00 | 5 140.00 | 97 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 081.00 | 151 744.00 | 150 337.00 | 302 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 010.00 | 244 248.00 | 337 762.00 | 582 010.00 |
BT Marchandises | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 352 535.00 | | 352 535.00 | 352 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 661.00 | | 386 661.00 | 386 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 671.00 | 244 248.00 | 724 423.00 | 968 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 213.00 | 381 061.00 | | 346 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 265.00 | -34 848.00 | | -24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 330 748.00 | 355 013.00 | | 330 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 467.00 | 96 256.00 | | 61 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 193.00 | 218 458.00 | | 219 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 38 654.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 109.00 | 87 600.00 | | 75 109.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 675.00 | 443 104.00 | | 393 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 423.00 | 798 117.00 | | 724 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 208.00 | 348 581.00 | | 332 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 381.00 | | 1 630.00 | 580 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 095.00 | | 1 630.00 | 398 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 164.00 | 23 084.00 | | 221 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 164.00 | 23 084.00 | | 221 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
VI Groupe et associés | 219 193.00 | 219 193.00 | | 219 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 675.00 | 332 208.00 | 61 467.00 | 393 675.00 |