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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 58 381.00 | 3 019.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 228.00 | 120 479.00 | 144 749.00 | 265 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 913.00 | 178 860.00 | 330 054.00 | 508 913.00 |
BT Marchandises | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CF Disponibilités | 330 914.00 | | 330 914.00 | 330 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 718.00 | | 368 718.00 | 368 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 631.00 | 178 860.00 | 698 772.00 | 877 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 948.00 | 346 213.00 | | 321 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | -24 265.00 | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 356 268.00 | 330 748.00 | | 356 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 079.00 | 61 467.00 | | 28 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 123.00 | 219 193.00 | | 210 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 37 906.00 | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | 75 109.00 | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 503.00 | 393 675.00 | | 342 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 772.00 | 724 423.00 | | 698 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 503.00 | 332 208.00 | | 342 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 011.00 | | 16 731.00 | 582 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 828.00 | 508 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 828.00 | 326 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 725.00 | | 16 731.00 | 399 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 248.00 | 21 388.00 | 86 777.00 | 244 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 248.00 | 21 388.00 | 86 777.00 | 244 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VI Groupe et associés | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 503.00 | 342 503.00 | | 342 503.00 |