| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 033.00 | 29 753.00 | 280.00 | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 083.00 | 127 833.00 | 3 250.00 | 131 083.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 215.00 | 157 586.00 | 293 628.00 | 451 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
BZ Autres créances | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 634.00 | | 231 634.00 | 231 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 849.00 | 157 586.00 | 525 263.00 | 682 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 798.00 | | | 72 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
DH Report à nouveau | 263 519.00 | 244 737.00 | | 263 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | 18 782.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 299 169.00 | 285 871.00 | | 299 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 518.00 | 140 073.00 | | 111 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 19 570.00 | | 13 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 166.00 | 124 167.00 | | 101 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 094.00 | 283 810.00 | | 226 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 263.00 | 569 681.00 | | 525 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 094.00 | 283 810.00 | | 226 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
FG Production vendue services | 318 899.00 | | 318 899.00 | 318 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 869.00 | | 383 869.00 | 383 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 666.00 | 3 383.00 | | 13 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 715.00 | 13 312.00 | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | 13 312.00 | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | -13 312.00 | | -15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 1 349.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 864.00 | 379 598.00 | | 386 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 566.00 | 360 816.00 | | 373 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 298.00 | 18 782.00 | | 13 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 086.00 | | 129.00 | 451 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 088.00 | | 1 329.00 | 377 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 998.00 | | -1 200.00 | 73 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 698.00 | 15 888.00 | | 141 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 698.00 | 15 888.00 | | 141 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UX Autres créances clients | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 094.00 | 226 094.00 | | 226 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 074.00 | 3 948.00 | | 8 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | 1 123.00 | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 99 175.00 | 104 447.00 | | 99 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | 3 948.00 | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 668.00 | 36 031.00 | | 30 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 851.00 | 5 161.00 | | 11 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 575.00 | 122 040.00 | | 120 575.00 |