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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 033.00 | 29 553.00 | 480.00 | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 754.00 | 112 145.00 | 17 610.00 | 129 754.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 086.00 | 141 698.00 | 309 388.00 | 451 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 294.00 | | 260 294.00 | 260 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 379.00 | 141 698.00 | 569 681.00 | 711 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
DH Report à nouveau | 244 737.00 | 206 431.00 | | 244 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 38 306.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 285 871.00 | 267 089.00 | | 285 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 073.00 | 166 983.00 | | 140 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 61 996.00 | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 167.00 | 104 785.00 | | 124 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 810.00 | 333 764.00 | | 283 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 681.00 | 600 853.00 | | 569 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 810.00 | 333 764.00 | | 283 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 619.00 | | 373 619.00 | 373 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 619.00 | | 373 619.00 | 373 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 360.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 312.00 | 6 783.00 | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 312.00 | 6 783.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 312.00 | -1 103.00 | | -13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 22 082.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 598.00 | 425 031.00 | | 379 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 816.00 | 386 724.00 | | 360 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 782.00 | 38 306.00 | | 18 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 086.00 | | | 451 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 338.00 | 26 360.00 | | 115 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 338.00 | 26 360.00 | | 115 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UX Autres créances clients | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
VW T.V.A. | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 3 619.00 | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | 7 721.00 | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 104 447.00 | 92 563.00 | | 104 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | -11 475.00 | | 16 471.00 |
YT Sous‐traitance | | 238.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | 3 619.00 | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 031.00 | 59 506.00 | | 36 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 161.00 | 6 045.00 | | 5 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 040.00 | 89 047.00 | | 122 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |