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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 647 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 647 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 88 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 736 755.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 627.00 | 764 049.00 | | 749 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 579.00 | -14 422.00 | | -16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 733 048.00 | 749 627.00 | | 733 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 1 847.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707.00 | 2 000.00 | | 3 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 755.00 | 751 627.00 | | 736 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 455.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -356.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | 2 289.00 | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 346.00 | 16 711.00 | | 17 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 579.00 | -14 422.00 | | -16 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793.00 | | 645 583.00 | 2 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 647 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 647 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 645 583.00 | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |