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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 668.00 | | 272 668.00 | 272 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 708.00 | | 777 708.00 | 777 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 005.00 | | 842 005.00 | 842 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 505 041.00 | | 505 041.00 | 505 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 402 279.00 | 405 430.00 | | 402 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 750.00 | -3 151.00 | | 127 750.00 |
DL TOTAL (I) | 838 009.00 | 710 259.00 | | 838 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 992.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996.00 | 4 068.00 | | 3 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 005.00 | 714 327.00 | | 842 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996.00 | 4 068.00 | | 3 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 689.00 | 73.00 | | 130 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939.00 | 3 224.00 | | 2 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 750.00 | -3 151.00 | | 127 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 051.00 | | 130 657.00 | 647 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 051.00 | | 130 657.00 | 647 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |