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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 46 013.00 | 22 987.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 948.00 | 73 137.00 | 304 811.00 | 377 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 612 926.00 | | 612 926.00 | 612 926.00 |
CF Disponibilités | 83 164.00 | | 83 164.00 | 83 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 949.00 | | 699 949.00 | 699 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 897.00 | 73 137.00 | 1 004 760.00 | 1 077 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 824.00 | | 221 824.00 | 221 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 177 833.00 | 140 758.00 | | 177 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 051.00 | 37 075.00 | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 397 935.00 | 375 884.00 | | 397 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 638.00 | 493 735.00 | | 536 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 7 843.00 | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148.00 | 29 400.00 | | 34 148.00 |
EA Autres dettes | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 825.00 | 531 088.00 | | 606 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 760.00 | 906 972.00 | | 1 004 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 899.00 | | 589 899.00 | 589 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 899.00 | | 589 899.00 | 589 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 552.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 469.00 | 556 865.00 | | 669 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 418.00 | 519 790.00 | | 647 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 051.00 | 37 075.00 | | 22 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 948.00 | | | 377 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 824.00 | | | 281 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 537.00 | 4 600.00 | | 68 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 413.00 | 4 600.00 | | 41 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 260.00 | 498 260.00 | | 498 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VP Divers | 612 926.00 | 612 926.00 | | 612 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 784.00 | 616 784.00 | 60 000.00 | 676 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 825.00 | 606 825.00 | | 606 825.00 |