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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 55 213.00 | 13 787.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 124.00 | 82 337.00 | 13 787.00 | 96 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 928 397.00 | | 928 397.00 | 928 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 587.00 | 876.00 | 142 711.00 | 143 587.00 |
CF Disponibilités | 810 288.00 | | 810 288.00 | 810 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 272.00 | 876.00 | 1 881 397.00 | 1 882 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 396.00 | 83 212.00 | 1 895 184.00 | 1 978 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DG Autres réserves | 306 637.00 | 199 884.00 | | 306 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 681.00 | 106 754.00 | | 1 124 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 370.00 | 504 689.00 | | 1 629 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 753.00 | 611 744.00 | | 238 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 6 439.00 | | 8 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 954.00 | | 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 460.00 | 75 553.00 | | 18 460.00 |
EA Autres dettes | | 5 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 814.00 | 700 316.00 | | 265 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 184.00 | 1 205 004.00 | | 1 895 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279 228.00 | | | 1 279 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 228.00 | | | 1 279 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 824.00 | | | 281 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 824.00 | | | 281 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 404.00 | | | 997 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 282.00 | 35 573.00 | | 80 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 484.00 | 773 336.00 | | 1 622 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 804.00 | 666 583.00 | | 497 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 681.00 | 106 754.00 | | 1 124 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 948.00 | | | 377 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 824.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 824.00 | 96 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 824.00 | | | 281 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 4 600.00 | | 77 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 613.00 | 4 600.00 | | 50 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UX Autres créances clients | 928 397.00 | 928 397.00 | | 928 397.00 |
VI Groupe et associés | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 397.00 | 928 397.00 | | 928 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |