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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 121.00 | 16 133.00 | 4 988.00 | 21 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 875.00 | 62 219.00 | 29 656.00 | 91 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 411.00 | 78 352.00 | 37 059.00 | 115 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 330.00 | | 402 330.00 | 402 330.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 90 024.00 | | 90 024.00 | 90 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 221.00 | | 519 221.00 | 519 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 632.00 | 78 352.00 | 556 280.00 | 634 632.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 52 244.00 | 35 358.00 | | 52 244.00 |
DH Report à nouveau | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 16 886.00 | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 244 418.00 | 157 803.00 | | 244 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 987.00 | 77 629.00 | | 25 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 817.00 | 78 713.00 | | 79 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 94 500.00 | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 040.00 | 88 493.00 | | 132 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 862.00 | 339 335.00 | | 311 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 280.00 | 497 138.00 | | 556 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 789.00 | 313 366.00 | | 298 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 280.00 | | 2 088.00 | 114 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 115 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 112 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 655.00 | | 2 086.00 | 111 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 2.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 558.00 | 13 540.00 | 745.00 | 65 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 558.00 | 13 540.00 | 745.00 | 65 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 402 330.00 | 402 330.00 | | 402 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 970.00 | 12 898.00 | 13 072.00 | 25 970.00 |
VI Groupe et associés | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 983.00 | 409 147.00 | 1 836.00 | 410 983.00 |
VW T.V.A. | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 862.00 | 298 789.00 | 13 072.00 | 311 862.00 |