| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 660.00 | 20 685.00 | 10 975.00 | 31 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 127.00 | 71 149.00 | 56 978.00 | 128 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 210.00 | 91 833.00 | 70 377.00 | 162 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 035.00 | | 389 035.00 | 389 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 245.00 | 91 833.00 | 459 412.00 | 551 245.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 859.00 | 52 244.00 | | 138 859.00 |
DH Report à nouveau | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 86 615.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 263 699.00 | 244 418.00 | | 263 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 983.00 | 25 987.00 | | 59 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | 79 817.00 | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 74 017.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 396.00 | 132 040.00 | | 90 396.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 713.00 | 311 862.00 | | 195 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 412.00 | 556 280.00 | | 459 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 254.00 | 298 789.00 | | 159 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 411.00 | | 54 585.00 | 115 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 996.00 | | 54 578.00 | 112 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 8.00 | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 352.00 | 21 268.00 | 7 787.00 | 78 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 352.00 | 21 268.00 | 7 787.00 | 78 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 281 404.00 | 281 404.00 | | 281 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 059.00 | 299 223.00 | 1 836.00 | 301 059.00 |