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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 959.00 | | 952 959.00 | 952 959.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 746.00 | | 965 746.00 | 965 746.00 |
CU Autres participations | 952 959.00 | | 952 959.00 | 952 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 420.00 | 621 420.00 | | 621 420.00 |
DH Report à nouveau | -11 023.00 | -8 323.00 | | -11 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | -2 700.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 643 976.00 | 619 197.00 | | 643 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 086.00 | 268 213.00 | | 238 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 2 604.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 770.00 | 350 817.00 | | 321 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 746.00 | 970 014.00 | | 965 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | -1 934.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221.00 | 2 700.00 | | 3 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | -2 700.00 | | 24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 318 086.00 | 318 086.00 | | 318 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 770.00 | 321 770.00 | | 321 770.00 |