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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 959.00 | | 952 959.00 | 952 959.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 011.00 | | 963 011.00 | 963 011.00 |
CU Autres participations | 952 959.00 | | 952 959.00 | 952 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 420.00 | 621 420.00 | | 621 420.00 |
DH Report à nouveau | 26 417.00 | 13 756.00 | | 26 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 12 660.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 658 731.00 | 656 637.00 | | 658 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 720.00 | 222 329.00 | | 219 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 2 688.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 280.00 | 305 017.00 | | 304 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 011.00 | 961 654.00 | | 963 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 280.00 | 305 017.00 | | 304 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 224.00 | -2 081.00 | | -4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905.00 | 1 340.00 | | 7 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | 12 660.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 959.00 | | | 952 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 299 720.00 | 299 720.00 | | 299 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 280.00 | 304 280.00 | | 304 280.00 |