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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 4 112.00 | 733.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 845.00 | 33 112.00 | 2 733.00 | 35 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 351.00 | | 142 351.00 | 142 351.00 |
BZ Autres créances | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 068.00 | 33 112.00 | 215 956.00 | 249 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -14 439.00 | 60 478.00 | | -14 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 106.00 | -74 917.00 | | 19 106.00 |
DL TOTAL (I) | 50 267.00 | 46 161.00 | | 50 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 241 280.00 | | 130 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 893.00 | 52 450.00 | | 17 893.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 21 242.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 689.00 | 315 180.00 | | 165 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 956.00 | 361 341.00 | | 215 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 709.00 | 690 219.00 | | 641 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 603.00 | 765 136.00 | | 622 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 106.00 | -74 917.00 | | 19 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 637.00 | 443.00 | 8 968.00 | 41 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 369.00 | | 7 369.00 | 36 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 443.00 | 1 599.00 | 5 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 921.00 | 209 921.00 | | 209 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 689.00 | 165 689.00 | | 165 689.00 |