| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 851.00 | 315.00 | 3 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 166.00 | 31 851.00 | 2 315.00 | 34 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 161.00 | | 163 161.00 | 163 161.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 499.00 | | 239 499.00 | 239 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 665.00 | 31 851.00 | 241 814.00 | 273 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 667.00 | -14 439.00 | | 4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 866.00 | 19 106.00 | | 87 866.00 |
DL TOTAL (I) | 138 133.00 | 50 267.00 | | 138 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 467.00 | 130 787.00 | | 64 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 17 893.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 16 800.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 681.00 | 165 689.00 | | 103 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 814.00 | 215 956.00 | | 241 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 681.00 | 165 689.00 | | 103 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 805.00 | | 289 805.00 | 289 805.00 |
FG Production vendue services | 223 967.00 | | 223 967.00 | 223 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 771.00 | | 513 771.00 | 513 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 837.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 837.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -837.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 363.00 | 641 709.00 | | 515 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 496.00 | 622 603.00 | | 427 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 866.00 | 19 106.00 | | 87 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 34 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 3 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 112.00 | 418.00 | 1 679.00 | 33 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 418.00 | 1 679.00 | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 161.00 | 163 161.00 | | 163 161.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
YT Sous‐traitance | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |