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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 203.00 | 447.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 823.00 | 11 313.00 | 9 510.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 142.00 | 15 185.00 | 27 957.00 | 43 142.00 |
BT Marchandises | 519 855.00 | | 519 855.00 | 519 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 469 092.00 | | 469 092.00 | 469 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 209.00 | | 1 133 209.00 | 1 133 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 352.00 | 15 185.00 | 1 161 167.00 | 1 176 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | 141 980.00 | 172 005.00 | | 141 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 448.00 | -30 025.00 | | 398 448.00 |
DL TOTAL (I) | 585 864.00 | 187 416.00 | | 585 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 807.00 | 140 133.00 | | 48 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 36 380.00 | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 347.00 | 68 267.00 | | 164 347.00 |
EA Autres dettes | 301 398.00 | 95 111.00 | | 301 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 432.00 | 341 452.00 | | 559 432.00 |
ED (V) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 167.00 | 528 868.00 | | 1 161 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 932.00 | | 9 815.00 | 35 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 43 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 21 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282.00 | | 9 815.00 | 14 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 204.00 | 350 204.00 | | 350 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 109 560.00 | 109 560.00 | 15 817.00 | 109 560.00 |
VP Divers | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 872.00 | 557 872.00 | | 557 872.00 |