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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 536.00 | 114.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 823.00 | 14 865.00 | 5 958.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 142.00 | 19 070.00 | 24 072.00 | 43 142.00 |
BT Marchandises | 697 284.00 | | 697 284.00 | 697 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 120 586.00 | | 120 586.00 | 120 586.00 |
CF Disponibilités | 176 106.00 | | 176 106.00 | 176 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 677.00 | | 1 008 677.00 | 1 008 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 820.00 | 19 070.00 | 1 032 750.00 | 1 051 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | 540 428.00 | 141 980.00 | | 540 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 198.00 | 398 448.00 | | 90 198.00 |
DL TOTAL (I) | 676 061.00 | 585 864.00 | | 676 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 310.00 | 48 807.00 | | 43 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 25 181.00 | | 37 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | 164 347.00 | | 19 784.00 |
EA Autres dettes | 229 802.00 | 301 398.00 | | 229 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774.00 | 18 140.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 015.00 | 559 432.00 | | 338 015.00 |
ED (V) | 18 673.00 | 15 871.00 | | 18 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 750.00 | 1 161 167.00 | | 1 032 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 840.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 399.00 | 850.00 | | 22 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 214.00 | -9.00 | | -22 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 284.00 | 143 971.00 | | 29 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 245.00 | 1 770 537.00 | | 458 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 048.00 | 1 372 089.00 | | 368 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 198.00 | 398 448.00 | | 90 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 185.00 | 3 885.00 | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 333.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 3 552.00 | | 11 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 015.00 | 338 015.00 | | 338 015.00 |