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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 696.00 | 35 435.00 | 47 262.00 | 82 696.00 |
AP Constructions | 162 358.00 | 116 663.00 | 45 684.00 | 162 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 063.00 | 28 675.00 | 31 216.00 | 80 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 210.00 | 175 101.00 | 7 114.00 | 182 210.00 |
BF Prêts | 7 612 680.00 | | 7 612 690.00 | 7 612 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 517.00 | | 39 517.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 166.00 | 356 078.00 | 202 652.00 | 571 166.00 |
BT Marchandises | 412 653.00 | | 412 653.00 | 412 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 2 217 823.00 | | 2 218 823.00 | 2 217 823.00 |
CF Disponibilités | 30 063.00 | 3 006 641.00 | 3 006 641.00 | 30 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 652.00 | | 202 652.00 | 202 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 016.00 | 356 076.00 | 417 942.00 | 774 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 120.00 | 11 597.00 | | 24 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 162 523.00 | | 128 404.00 |
DL TOTAL (I) | 161 324.00 | 182 920.00 | | 161 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 124.00 | 30 660.00 | | 107 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 432.00 | 107 520.00 | | 52 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | 100 264.00 | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | 46 060.00 | 45 881.00 | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 616.00 | 236 665.00 | | 256 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 942.00 | 421 566.00 | | 417 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 272.00 | | 317 272.00 | 317 272.00 |
FG Production vendue services | 901 495.00 | | 901 495.00 | 901 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 787.00 | | 1 216 787.00 | 1 216 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GE Autres charges | | | 27 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 819.00 | 350.00 | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | 350.00 | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 949.00 | 15 212.00 | | 16 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 1 305.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 852.00 | 16 517.00 | | 17 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | -16 167.00 | | -7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 68 025.00 | | 43 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 759.00 | 1 220 134.00 | | 1 235 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 355.00 | 1 057 610.00 | | 1 107 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 162 523.00 | | 128 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 943.00 | 20 471.00 | | 31 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 791.00 | 167 665.00 | 76 126.00 | 243 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 618.00 | 256 618.00 | | 256 618.00 |