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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 048.00 | 46 460.00 | 51 587.00 | 98 048.00 |
AP Constructions | 167 536.00 | 121 337.00 | 46 198.00 | 167 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 142.00 | 32 662.00 | 28 479.00 | 61 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 928.00 | 177 592.00 | 7 335.00 | 184 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 718.00 | 378 052.00 | 219 666.00 | 597 718.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 597.00 | | 510 597.00 | 510 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 316.00 | 378 052.00 | 730 263.00 | 1 108 316.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 524.00 | 24 120.00 | | 22 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 128 404.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 61 394.00 | 161 324.00 | | 61 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 387.00 | 107 124.00 | | 66 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 870.00 | 52 432.00 | | 198 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 50 980.00 | | 56 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 46 080.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 869.00 | 256 618.00 | | 668 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 263.00 | 417 942.00 | | 730 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
FG Production vendue services | 710 164.00 | | 710 164.00 | 710 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 892.00 | | 962 892.00 | 962 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 179.00 | 7 819.00 | | 10 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | 10 319.00 | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 16 949.00 | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 683.00 | 903.00 | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 17 852.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | -7 532.00 | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 43 980.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 486.00 | 1 235 759.00 | | 974 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 417.00 | 1 107 355.00 | | 944 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 128 404.00 | | 30 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 943.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 076.00 | 38 458.00 | 16 481.00 | 356 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 436.00 | 11 024.00 | | 35 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 640.00 | 27 433.00 | 16 481.00 | 320 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 490.00 | 249 026.00 | 77 464.00 | 326 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 870.00 | 368 870.00 | 300 000.00 | 668 870.00 |