| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 84 443.00 | 685 556.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | 84 443.00 | 895 556.00 | 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 616.00 | 84 443.00 | 987 173.00 | 1 071 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 039.00 | -104 232.00 | | -66 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 38 192.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | -10 996.00 | -46 039.00 | | -10 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 214.00 | 922 632.00 | | 864 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 988.00 | 96 880.00 | | 96 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 2 877.00 | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 518.00 | 5 480.00 | | 5 518.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 170.00 | 1 056 206.00 | | 998 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 173.00 | 1 010 166.00 | | 987 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 442.00 | 191 991.00 | | 193 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 490.00 | 110 139.00 | | 110 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 447.00 | 71 946.00 | | 75 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 38 192.00 | | 35 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 214.00 | 59 486.00 | 249 035.00 | 864 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 170.00 | 193 442.00 | 249 035.00 | 998 170.00 |