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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 126 664.00 | 643 335.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 740.00 | 126 664.00 | 852 075.00 | 978 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 033.00 | 126 664.00 | 969 368.00 | 1 096 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 996.00 | -66 039.00 | | -30 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | 35 043.00 | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 29 310.00 | -10 996.00 | | 29 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 728.00 | 864 214.00 | | 804 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 713.00 | 96 988.00 | | 97 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 4 049.00 | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 5 518.00 | | 7 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 311.00 | 27 400.00 | | 28 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 058.00 | 998 170.00 | | 940 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 368.00 | 987 173.00 | | 969 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 905.00 | 193 442.00 | | 195 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 803.00 | 110 490.00 | | 116 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 496.00 | 75 447.00 | | 76 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | 35 043.00 | | 40 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 978 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 978 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 443.00 | 42 221.00 | | 84 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 443.00 | 42 221.00 | | 84 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 728.00 | 60 575.00 | 253 592.00 | 804 728.00 |
VI Groupe et associés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 058.00 | 195 905.00 | 253 592.00 | 940 058.00 |