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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 084.00 | 19 751.00 | 3 332.00 | 23 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 084.00 | 19 751.00 | 13 332.00 | 33 084.00 |
060 Stock marchandises | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
084 Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 205.00 | | 114 205.00 | 114 205.00 |
110 Total général Actif | 147 290.00 | 19 751.00 | 127 538.00 | 147 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
242 Autres charges externes. | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 905.00 | | | -8 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 863.00 | | | -10 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 945.00 | | | 16 945.00 |