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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 22 487.00 | 1 271.00 | 23 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 758.00 | 22 487.00 | 11 271.00 | 33 758.00 |
060 Stock marchandises | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
084 Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
110 Total général Actif | 155 253.00 | 22 487.00 | 132 766.00 | 155 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 631.00 | | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
252 Charges sociales | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |