| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028.00 | 2 828 646.00 | 55 382.00 | 2 884 028.00 |
AH Fonds commercial | 6 401 466.00 | 6 401 466.00 | | 6 401 466.00 |
AP Constructions | 3 114 358.00 | 1 280 867.00 | 1 833 491.00 | 3 114 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146 464.00 | 12 751 653.00 | 8 394 811.00 | 21 146 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002 578.00 | 3 731 547.00 | 1 271 031.00 | 5 002 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 180.00 | | 967 180.00 | 967 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 298.00 | | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 096 894.00 | 28 291 601.00 | 13 805 292.00 | 42 096 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 720.00 | | 632 720.00 | 632 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181 351.00 | 25 440.00 | 13 155 911.00 | 13 181 351.00 |
BZ Autres créances | 9 580 386.00 | | 9 580 386.00 | 9 580 386.00 |
CF Disponibilités | 2 189 793.00 | | 2 189 793.00 | 2 189 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 800 440.00 | 25 440.00 | 26 775 001.00 | 26 800 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 897 334.00 | 28 317 041.00 | 40 580 293.00 | 68 897 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 915 597.00 | 130 100.00 | 1 045 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 912 625.00 | 41 497 698.00 | | 22 912 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300.00 | 5 459 300.00 | | 5 459 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
DH Report à nouveau | -608 362.00 | -24 011 431.00 | | -608 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899 284.00 | -6 192 979.00 | | -11 899 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 984 340.00 | 16 872 648.00 | | 15 984 340.00 |
DP Provisions pour risques | 373 212.00 | 79 927.00 | | 373 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 099.00 | | | 663 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 311.00 | 79 927.00 | | 1 036 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 646.00 | 1 555 172.00 | | 678 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 428.00 | 1 447 120.00 | | 1 255 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197.00 | 11 172 619.00 | | 14 942 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 108.00 | 5 387 397.00 | | 5 471 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610.00 | 210 354.00 | | 118 610.00 |
EA Autres dettes | 1 073 822.00 | 919 273.00 | | 1 073 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 831.00 | 356.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 559 643.00 | 20 692 292.00 | | 23 559 643.00 |
ED (V) | | 32 668.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 580 293.00 | 37 677 535.00 | | 40 580 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 112.00 | | 3 172 112.00 | 3 172 112.00 |
FD Production vendue biens | -61 945.00 | | -61 945.00 | -61 945.00 |
FG Production vendue services | 55 018 903.00 | | 55 018 903.00 | 55 018 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 129 070.00 | | 58 129 070.00 | 58 129 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 525 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 963 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 724 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 326.00 | |
GE Autres charges | | | 818 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 842 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 316 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 402 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | 42 340.00 | | 330 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 820 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 903.00 | 862 930.00 | | 399 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 898.00 | 1 328.00 | | 250 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 371.00 | | | 315 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 269.00 | 1 328.00 | | 896 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 366.00 | 861 602.00 | | -496 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945 129.00 | 57 458 106.00 | | 58 945 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 844 413.00 | 63 651 085.00 | | 70 844 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899 284.00 | -6 192 979.00 | | -11 899 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672 154.00 | | 2 012 132.00 | 40 672 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | | | 1 427 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 607.00 | 1 153 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 786.00 | 348 607.00 | 42 096 894.00 | 238 786.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 285 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 786.00 | | 30 230 580.00 | 238 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173 278.00 | | 112 216.00 | 9 173 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569 450.00 | | 1 899 916.00 | 28 569 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 905.00 | | | 1 501 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949 345.00 | 1 940 790.00 | | 19 949 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942 371.00 | 183 697.00 | | 3 942 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 974.00 | 1 757 093.00 | | 16 006 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 927.00 | 987 642.00 | 31 258.00 | 79 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466.00 | | | 6 401 466.00 |
6T Sur comptes clients | 75 611.00 | 14 396.00 | 64 567.00 | 75 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477 078.00 | 14 396.00 | 64 567.00 | 6 477 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557 005.00 | 1 002 037.00 | 95 825.00 | 6 557 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942 197.00 | 14 942 197.00 | | 14 942 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 070.00 | 1 419 070.00 | | 1 419 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 492.00 | 1 726 492.00 | | 1 726 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 822.00 | 1 073 822.00 | | 1 073 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 298.00 | | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 895 395.00 | 11 895 395.00 | | 11 895 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
VB T. V. A. | 1 940 489.00 | 1 940 489.00 | | 1 940 489.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 646.00 | 678 646.00 | | 678 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233 508.00 | 2 233 508.00 | | 2 233 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 517.00 | 914 517.00 | | 914 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 | | 1 211 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 870 937.00 | 22 687 112.00 | 1 183 826.00 | 23 870 937.00 |
VW T.V.A. | 2 147 669.00 | 2 147 669.00 | | 2 147 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 304 214.00 | 22 304 214.00 | | 22 304 214.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |