| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906 528.00 | 2 886 617.00 | 19 911.00 | 2 906 528.00 |
AH Fonds commercial | 6 411 466.00 | 6 411 466.00 | | 6 411 466.00 |
AP Constructions | 3 235 702.00 | 1 875 465.00 | 1 360 237.00 | 3 235 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 613 331.00 | 15 110 053.00 | 7 503 278.00 | 22 613 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 233 918.00 | 4 385 392.00 | 848 526.00 | 5 233 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952 479.00 | | 952 479.00 | 952 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 784 565.00 | 32 102 040.00 | 10 682 526.00 | 42 784 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 502.00 | | 1 160 502.00 | 1 160 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968 850.00 | | 14 968 850.00 | 14 968 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 658 896.00 | 315 530.00 | 15 343 366.00 | 15 658 896.00 |
BZ Autres créances | 6 454 522.00 | | 6 454 522.00 | 6 454 522.00 |
CF Disponibilités | 784 029.00 | | 784 029.00 | 784 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 040 348.00 | 315 530.00 | 38 724 818.00 | 39 040 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 824 913.00 | 32 417 570.00 | 49 407 343.00 | 81 824 913.00 |
CU Autres participations | | 5 525.00 | -5 525.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 1 045 697.00 | | 1 045 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 912 625.00 | 22 912 625.00 | | 22 912 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300.00 | 5 459 300.00 | | 5 459 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
DH Report à nouveau | -22 307 358.00 | -12 507 646.00 | | -22 307 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 524 541.00 | -9 799 712.00 | | -9 524 541.00 |
DL TOTAL (I) | -3 339 914.00 | 6 184 627.00 | | -3 339 914.00 |
DP Provisions pour risques | 129 850.00 | 330 432.00 | | 129 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 761 628.00 | 751 401.00 | | 761 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 478.00 | 1 081 833.00 | | 891 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 526.00 | 1 508 722.00 | | 1 012 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 654.00 | 106 308.00 | | 262 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 744 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 906 450.00 | 18 061 130.00 | | 34 906 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853 226.00 | 6 488 437.00 | | 10 853 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 029.00 | 360 913.00 | | 278 029.00 |
EA Autres dettes | 4 542 894.00 | 2 785 691.00 | | 4 542 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 855 779.00 | 31 055 601.00 | | 51 855 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 407 343.00 | 38 322 062.00 | | 49 407 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 353 809.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 508 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 952 969.00 | 7 573 948.00 | 65 526 917.00 | 57 952 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 998 087.00 | 7 573 948.00 | 65 572 035.00 | 57 998 087.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 953 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 746 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 359 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 960.00 | |
GE Autres charges | | | 315 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 032 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -19 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 239 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 487.00 | 12 246.00 | | 26 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 142.00 | 252 931.00 | | 138 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 629.00 | 274 177.00 | | 164 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 914.00 | 755 282.00 | | 553 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -102 440.00 | 179 850.00 | | -102 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 474.00 | 935 132.00 | | 451 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 845.00 | -660 955.00 | | -286 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | -2 432.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 118 587.00 | 64 237 935.00 | | 66 118 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 643 128.00 | 74 037 648.00 | | 75 643 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 524 541.00 | -9 799 713.00 | | -9 524 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 571 441.00 | | 363 646.00 | 42 571 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | | | 1 427 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 304.00 | 952 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 217.00 | 112 304.00 | 42 784 565.00 | 38 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 9 317 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | | 31 086 570.00 | 38 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 335 494.00 | | 22 501.00 | 9 335 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793 997.00 | | 330 790.00 | 30 793 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 427.00 | | 10 356.00 | 1 014 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757 634.00 | 1 927 212.00 | -203.00 | 23 757 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362 561.00 | | -64 961.00 | 1 362 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882 006.00 | 69 572.00 | 64 961.00 | 2 882 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 513 067.00 | 1 857 640.00 | -203.00 | 19 513 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 833.00 | 10 227.00 | 200 582.00 | 1 081 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 451 466.00 | | 40 000.00 | 6 451 466.00 |
6T Sur comptes clients | 28 887.00 | 286 643.00 | | 28 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480 353.00 | 292 168.00 | 40 000.00 | 6 480 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 562 186.00 | 302 395.00 | 240 582.00 | 7 562 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | -19 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 906 450.00 | 34 906 450.00 | | 34 906 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163 110.00 | 2 163 110.00 | | 2 163 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194 269.00 | 5 194 269.00 | | 5 194 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717 993.00 | 1 717 993.00 | | 1 717 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952 479.00 | 952 479.00 | | 952 479.00 |
UX Autres créances clients | 15 624 232.00 | 15 624 232.00 | | 15 624 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VB T. V. A. | 2 475 210.00 | 2 475 210.00 | | 2 475 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 526.00 | 1 012 526.00 | | 1 012 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 824 900.00 | 2 824 900.00 | | 2 824 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 127.00 | 1 143 127.00 | | 1 143 127.00 |
VP Divers | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 548.00 | 2 720 548.00 | | 2 720 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079 446.00 | 23 079 446.00 | | 23 079 446.00 |
VW T.V.A. | 3 227 332.00 | 3 227 332.00 | | 3 227 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 855 779.00 | 51 855 779.00 | | 51 855 779.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | | | 482.00 |