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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 263.00 | 527.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 5 492.00 | 2 650.00 | 2 842.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 987.00 | 90 965.00 | 14 022.00 | 104 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 645.00 | 53 522.00 | 33 123.00 | 86 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 265.00 | 147 400.00 | 156 864.00 | 304 265.00 |
BT Marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 212 634.00 | | 212 634.00 | 212 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 653.00 | | 287 653.00 | 287 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 918.00 | 147 400.00 | 444 518.00 | 591 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 222 777.00 | 126 930.00 | | 222 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 95 848.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 265 389.00 | 224 977.00 | | 265 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 210.00 | 59 031.00 | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 470.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 70 881.00 | | 62 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 46 727.00 | | 78 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 129.00 | 177 109.00 | | 179 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 518.00 | 402 086.00 | | 444 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 044.00 | 138 899.00 | | 162 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 025.00 | | 6 240.00 | 298 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 790.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 675.00 | | 5 450.00 | 191 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 059.00 | 19 342.00 | | 128 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 059.00 | 19 079.00 | | 128 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VC Groupe et associés | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 210.00 | 21 125.00 | 17 085.00 | 38 210.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 985.00 | 216 985.00 | | 216 985.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 129.00 | 162 044.00 | 17 085.00 | 179 129.00 |