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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 527.00 | 263.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 5 492.00 | 3 749.00 | 1 743.00 | 5 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 115.00 | 96 900.00 | 24 215.00 | 121 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 643.00 | 62 734.00 | 25 908.00 | 88 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 290.00 | 163 910.00 | 162 380.00 | 326 290.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 198 822.00 | | 198 822.00 | 198 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 192.00 | | 311 192.00 | 311 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 482.00 | 163 910.00 | 473 571.00 | 637 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 189.00 | 222 777.00 | | 263 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | 40 411.00 | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 318 007.00 | 265 389.00 | | 318 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 085.00 | 38 210.00 | | 17 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 108.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 761.00 | | 62 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 023.00 | 78 051.00 | | 76 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 564.00 | 179 129.00 | | 155 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 571.00 | 444 518.00 | | 473 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 679.00 | 162 044.00 | | 148 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 265.00 | | 22 610.00 | 304 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 326 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 215 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 790.00 | | | 102 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 124.00 | | 18 710.00 | 197 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 3 900.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 400.00 | 17 095.00 | 585.00 | 147 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 264.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 137.00 | 16 831.00 | 585.00 | 147 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VC Groupe et associés | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 085.00 | 10 200.00 | 6 885.00 | 17 085.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 073.00 | 207 073.00 | | 207 073.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 564.00 | 148 679.00 | 6 885.00 | 155 564.00 |