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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
110 Total général Actif | 50 845.00 | 9 700.00 | 41 145.00 | 50 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 955.00 | 108 337.00 | | 98 955.00 |
222 Production stockée | -1 184.00 | 8 800.00 | | -1 184.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 760.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 881.00 | 117 897.00 | | 97 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 758.00 | 58 406.00 | | 54 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | -500.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 31 902.00 | 31 339.00 | | 31 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 907.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 350.00 | 18 071.00 | | 19 350.00 |
252 Charges sociales | 2 932.00 | 3 198.00 | | 2 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 567.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 784.00 | 114 928.00 | | 112 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 903.00 | 2 969.00 | | -14 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 484.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 373.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 778.00 | 2 112.00 | | -4 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |