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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 10 168.00 | 12 959.00 | 23 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 127.00 | 10 168.00 | 12 959.00 | 23 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
110 Total général Actif | 64 928.00 | 10 168.00 | 54 760.00 | 64 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 597.00 | 89 988.00 | | 90 597.00 |
222 Production stockée | | -6 816.00 | | |
230 Autres produits | 1 531.00 | 230.00 | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 128.00 | 83 403.00 | | 92 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 883.00 | 38 138.00 | | 40 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 070.00 | -772.00 | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 31 834.00 | 24 314.00 | | 31 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 1 025.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 691.00 | 14 331.00 | | 12 691.00 |
252 Charges sociales | 5 566.00 | 4 060.00 | | 5 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 45.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 57.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 313.00 | 81 197.00 | | 89 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 815.00 | 2 206.00 | | 2 815.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 808.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 279.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 945.00 | 1 119.00 | | 1 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60.00 | | | 60.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |