| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 461.00 | 69.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 357.00 | 63 668.00 | 31 689.00 | 95 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 887.00 | 66 129.00 | 931 758.00 | 997 887.00 |
BT Marchandises | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
BZ Autres créances | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 142 125.00 | | 142 125.00 | 142 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 467.00 | | 462 467.00 | 462 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 354.00 | 66 129.00 | 1 394 225.00 | 1 460 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 128 426.00 | 51 850.00 | | 128 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 505.00 | 76 576.00 | | -12 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 920.00 | 1 206 426.00 | | 1 193 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 875.00 | 57 993.00 | | 30 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 149 862.00 | | 150 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 852.00 | 31 429.00 | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 304.00 | 239 283.00 | | 200 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 225.00 | 1 445 709.00 | | 1 394 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 412.00 | | 1 500 412.00 | 1 500 412.00 |
FG Production vendue services | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 801.00 | | 1 541 801.00 | 1 541 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 28 217.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 872.00 | 1 573 096.00 | | 1 561 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 378.00 | 1 496 521.00 | | 1 574 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 505.00 | 76 576.00 | | -12 505.00 |