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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 003.00 | 60 893.00 | 13 110.00 | 74 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 003.00 | 62 893.00 | 913 110.00 | 976 003.00 |
BT Marchandises | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 166 323.00 | | 166 323.00 | 166 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 103.00 | | 461 103.00 | 461 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 107.00 | 62 893.00 | 1 374 213.00 | 1 437 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 93 238.00 | 83 384.00 | | 93 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | 52 778.00 | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 613.00 | 1 214 162.00 | | 1 227 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 148 399.00 | | 128 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 961.00 | 25 709.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 600.00 | 177 894.00 | | 146 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 213.00 | 1 392 057.00 | | 1 374 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 004.00 | | | 976 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 113.00 | 8 780.00 | | 54 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 113.00 | 8 780.00 | | 52 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |