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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 633.00 | 293 356.00 | 4 276.00 | 297 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 697.00 | 433 356.00 | 11 340.00 | 444 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 690.00 | 30 154.00 | 8 536.00 | 38 690.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CF Disponibilités | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 444.00 | 30 154.00 | 117 290.00 | 147 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 142.00 | 463 511.00 | 128 630.00 | 592 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 269 710.00 | -1 002 315.00 | | -2 269 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 006.00 | -1 267 395.00 | | 1 701 006.00 |
DL TOTAL (I) | -558 703.00 | -2 259 710.00 | | -558 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 363.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 375 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 525.00 | 1 159 891.00 | | 685 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 100 047.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 334.00 | 2 635 045.00 | | 687 334.00 |
ED (V) | | 56 396.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 630.00 | 567 094.00 | | 128 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 334.00 | 2 635 045.00 | | 687 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656 004.00 | | | 1 656 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 069.00 | | | 204 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 974.00 | | | 1 860 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 543 776.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 838 474.00 | -543 776.00 | | 1 838 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 555.00 | 780 593.00 | | 2 105 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 549.00 | 2 047 987.00 | | 404 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 006.00 | -1 267 394.00 | | 1 701 006.00 |