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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 633.00 | 293 356.00 | 4 276.00 | 297 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 839.00 | 433 356.00 | 4 482.00 | 437 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 023.00 | 33 353.00 | 6 670.00 | 40 023.00 |
BZ Autres créances | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CF Disponibilités | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 572.00 | 33 353.00 | 112 219.00 | 145 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 412.00 | 466 710.00 | 116 702.00 | 583 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 703.00 | -2 269 710.00 | | -568 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 547.00 | 1 701 006.00 | | 502 547.00 |
DL TOTAL (I) | -56 156.00 | -558 703.00 | | -56 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 886.00 | 685 525.00 | | 171 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 1 809.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 858.00 | 687 334.00 | | 172 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 702.00 | 128 630.00 | | 116 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 858.00 | 591 339.00 | | 172 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 930.00 | 2 761 792.00 | | 569 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 382.00 | 1 060 786.00 | | 67 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 547.00 | 1 701 006.00 | | 502 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 697.00 | | -6 858.00 | 444 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 633.00 | | | 437 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | -6 858.00 | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 650.00 | 59 797.00 | 153 446.00 | 93 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 650.00 | 59 797.00 | 153 446.00 | 93 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 707.00 | | 59 797.00 | 339 707.00 |
6T Sur comptes clients | 30 154.00 | 3 199.00 | | 30 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 862.00 | 3 199.00 | 59 797.00 | 369 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 862.00 | 3 199.00 | 59 797.00 | 369 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 886.00 | 171 886.00 | | 171 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 088.00 | 66 882.00 | 206.00 | 67 088.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |