| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 810.00 | 25 464.00 | 11 346.00 | 36 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 254.00 | 30 005.00 | 48 249.00 | 78 254.00 |
BT Marchandises | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 059.00 | 30 005.00 | 135 054.00 | 165 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | -2 644.00 | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | 1 070.00 | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124.00 | 18 425.00 | | 18 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 645.00 | 83 845.00 | | 70 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638.00 | 27 785.00 | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 34 185.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841.00 | 8 107.00 | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 930.00 | 153 922.00 | | 116 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 054.00 | 172 347.00 | | 135 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 896.00 | 92 758.00 | | 78 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 75.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 75.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -75.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -300.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 465.00 | 275 356.00 | | 236 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 766.00 | 274 287.00 | | 236 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | 1 070.00 | | -301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 040.00 | | 2 214.00 | 76 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 745.00 | | 2 214.00 | 37 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 574.00 | 2 431.00 | | 27 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 2 431.00 | | 26 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 645.00 | 32 611.00 | 38 034.00 | 70 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 930.00 | 78 896.00 | 38 034.00 | 116 930.00 |