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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 051.00 | 31 140.00 | 7 912.00 | 39 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 495.00 | 35 681.00 | 44 815.00 | 80 495.00 |
BT Marchandises | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 450.00 | 35 681.00 | 121 770.00 | 157 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 110.00 | -2 076.00 | | -2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | -35.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 20 002.00 | 18 090.00 | | 20 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 343.00 | 44 224.00 | | 56 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 19 048.00 | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 27 665.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 2 803.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 768.00 | 93 739.00 | | 101 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 770.00 | 111 829.00 | | 121 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 746.00 | 74 082.00 | | 92 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 686.00 | 6 189.00 | | 6 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 315.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 315.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | -315.00 | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 796.00 | 223 468.00 | | 177 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 884.00 | 223 503.00 | | 175 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | -35.00 | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 845.00 | | 1 650.00 | 78 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | | 1 650.00 | 40 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 3 074.00 | | 32 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 214.00 | 3 074.00 | | 31 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 343.00 | 47 321.00 | 9 022.00 | 56 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 768.00 | 92 746.00 | 9 022.00 | 101 768.00 |