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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 465.00 | 435.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 426.00 | 22 924.00 | 44 502.00 | 67 426.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 126.00 | 23 389.00 | 45 737.00 | 69 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 542.00 | 9 450.00 | 60 092.00 | 69 542.00 |
072 Créances – Autres | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
084 Disponibilités | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 008.00 | 9 450.00 | 123 558.00 | 133 008.00 |
110 Total général Actif | 202 134.00 | 32 840.00 | 169 295.00 | 202 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 944.00 | 448 005.00 | | 525 944.00 |
230 Autres produits | 8 074.00 | 10 843.00 | | 8 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 018.00 | 458 847.00 | | 534 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 909.00 | 95 469.00 | | 192 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 457.00 | 1 560.00 | | -3 457.00 |
242 Autres charges externes. | 114 260.00 | 125 364.00 | | 114 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 4 532.00 | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 601.00 | 109 735.00 | | 135 601.00 |
252 Charges sociales | 54 873.00 | 47 098.00 | | 54 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 896.00 | 9 400.00 | | 12 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | 8 855.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 76.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 825.00 | 402 088.00 | | 514 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 193.00 | 56 759.00 | | 19 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 363.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 143.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 085.00 | 2 274.00 | | 10 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 7 223.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 848.00 | 47 482.00 | | 12 848.00 |