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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 900.00 | 25 000.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 508.00 | 20 429.00 | 24 079.00 | 44 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 836.00 | 62 615.00 | 106 221.00 | 168 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 060.00 | 83 945.00 | 160 115.00 | 244 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 078.00 | 9 450.00 | 648 627.00 | 658 078.00 |
BZ Autres créances | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CF Disponibilités | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 816.00 | 9 450.00 | 924 365.00 | 933 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 875.00 | 93 395.00 | 1 084 481.00 | 1 177 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 979.00 | 59 465.00 | | 73 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 070.00 | 14 514.00 | | -102 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | -18 293.00 | 79 479.00 | | -18 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 244.00 | 107 312.00 | | 184 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 811.00 | 502.00 | | 8 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 117.00 | 155 992.00 | | 476 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 823.00 | 105 770.00 | | 217 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 009.00 | 81 918.00 | | 182 009.00 |
EA Autres dettes | 33 770.00 | 17 851.00 | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 774.00 | 469 345.00 | | 1 102 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 481.00 | 548 824.00 | | 1 084 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 807.00 | | | 1 008 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 290.00 | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070.00 | 35 976.00 | 14 102.00 | 62 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 35 977.00 | 14 102.00 | 61 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 823.00 | 217 823.00 | | 217 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 244.00 | 90 277.00 | 93 967.00 | 184 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 540.00 | 738 540.00 | | 738 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 340.00 | 738 540.00 | 4 800.00 | 743 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 657.00 | 532 690.00 | 93 967.00 | 626 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | 7 479.00 | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | 6 834.00 | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 209 831.00 | 108 933.00 | | 209 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 629.00 | 32 191.00 | | 39 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 140.00 | 13 070.00 | | 38 140.00 |
YT Sous‐traitance | 89 683.00 | 60 211.00 | | 89 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 544.00 | 4 889.00 | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 532.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | 8 011.00 | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 835.00 | 79 880.00 | | 231 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 881.00 | 102 292.00 | | 209 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 926.00 | 213 059.00 | | 349 926.00 |