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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 503.00 | 1 168.00 | 70 335.00 | 71 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 503.00 | 1 168.00 | 70 335.00 | 71 503.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 207.00 | 1 168.00 | 82 039.00 | 83 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 915.00 | -46.00 | | 1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 945.00 | 2 061.00 | | 6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 960.00 | 3 015.00 | | 9 960.00 |
DN Avances conditionnées | 23 921.00 | 16 798.00 | | 23 921.00 |
DO TOTAL (II) | 23 921.00 | 16 798.00 | | 23 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | 34 489.00 | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 4 838.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 749.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 612.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 2 271.00 | | 3 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | 4 741.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 158.00 | 47 700.00 | | 48 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 039.00 | 67 513.00 | | 82 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 315.00 | 17 971.00 | | 23 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
FG Production vendue services | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 356.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 818.00 | 21 751.00 | | 43 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 872.00 | 19 691.00 | | 36 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 945.00 | 2 061.00 | | 6 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 103.00 | | 7 400.00 | 64 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 103.00 | | 7 400.00 | 64 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 730.00 | 4 886.00 | 21 078.00 | 29 730.00 |
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158.00 | 23 315.00 | 21 078.00 | 48 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | 1 935.00 | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | 4 457.00 | | 8 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 346.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | 346.00 | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 697.00 | 4 756.00 | | 7 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 833.00 | 924.00 | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 045.00 | 6 391.00 | | 14 045.00 |