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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 142.00 | 2 648.00 | 140 494.00 | 143 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 142.00 | 2 648.00 | 140 494.00 | 143 142.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 587.00 | 2 648.00 | 153 939.00 | 156 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 860.00 | 1 915.00 | | 8 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 6 945.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901.00 | 9 960.00 | | 16 901.00 |
DN Avances conditionnées | 37 050.00 | 23 921.00 | | 37 050.00 |
DO TOTAL (II) | 37 050.00 | 23 921.00 | | 37 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 828.00 | 29 745.00 | | 45 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 289.00 | 7 327.00 | | 23 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 925.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | 2 170.00 | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 3 373.00 | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919.00 | 4 619.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 989.00 | 48 158.00 | | 99 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 939.00 | 82 039.00 | | 153 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 355.00 | 23 315.00 | | 65 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FG Production vendue services | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 226.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 235.00 | 43 818.00 | | 135 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 295.00 | 36 872.00 | | 128 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | 6 945.00 | | 6 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 503.00 | | 71 639.00 | 71 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | 71 639.00 | 71 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 1 480.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 480.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 814.00 | 11 180.00 | 34 634.00 | 45 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 989.00 | 65 355.00 | 34 634.00 | 99 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | 5 338.00 | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 6 126.00 | 8 707.00 | | 6 126.00 |
YT Sous‐traitance | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 348.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 348.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 421.00 | 7 697.00 | | 13 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 528.00 | 4 833.00 | | 10 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 035.00 | 14 045.00 | | 85 035.00 |