| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 917 156.00 | 124 821.00 | 792 335.00 | 917 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 889.00 | | 632 889.00 | 632 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 896.00 | 124 821.00 | 1 513 075.00 | 1 637 896.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 583.00 | | 1 023 583.00 | 1 023 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430 622.00 | | 6 430 622.00 | 6 430 622.00 |
BZ Autres créances | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CF Disponibilités | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 539.00 | | 7 859 539.00 | 7 859 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 435.00 | 124 821.00 | 9 372 614.00 | 9 497 435.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DH Report à nouveau | | -52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | 19 791.00 | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 271 613.00 | 22 738.00 | | 271 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 310.00 | 2 104 084.00 | | 1 182 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 010.00 | 1 487 692.00 | | 1 456 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | 28 767.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 917.00 | 164 942.00 | | 269 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 115.00 | 15 759.00 | | 530 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 431.00 | 14 727.00 | | 34 431.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 1 485.00 | | 8 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 616 091.00 | 1 230 283.00 | | 5 616 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 101 001.00 | 5 047 738.00 | | 9 101 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 614.00 | 5 070 477.00 | | 9 372 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 550.00 | | 120 959.00 | 1 571 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 613.00 | | 1 637 896.00 | 54 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 613.00 | | 1 635 046.00 | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 700.00 | | 120 959.00 | 1 568 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 616 091.00 | 5 616 091.00 | | 5 616 091.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 622.00 | 6 430 622.00 | | 6 430 622.00 |
VB T. V. A. | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VC Groupe et associés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 310.00 | 105 088.00 | 443 212.00 | 1 182 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 010.00 | 1 431 010.00 | | 1 431 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 743.00 | 6 582 743.00 | | 6 582 743.00 |
VW T.V.A. | 528 287.00 | 528 287.00 | | 528 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 996.00 | 7 994 774.00 | 443 212.00 | 9 096 996.00 |