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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 597 691.00 | 203 478.00 | 1 394 213.00 | 1 597 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 685 541.00 | 203 478.00 | 1 482 063.00 | 1 685 541.00 |
BN En cours de production de biens | 751 748.00 | | 751 748.00 | 751 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 285.00 | | 895 285.00 | 895 285.00 |
BZ Autres créances | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
CF Disponibilités | 284 205.00 | | 284 205.00 | 284 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 103.00 | | 2 107 103.00 | 2 107 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 644.00 | 203 478.00 | 3 589 166.00 | 3 792 644.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 268 313.00 | 19 438.00 | | 268 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 105.00 | 248 874.00 | | 78 105.00 |
DL TOTAL (I) | 349 718.00 | 271 613.00 | | 349 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 186.00 | 1 182 310.00 | | 1 082 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 172.00 | 1 456 010.00 | | 778 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 005.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 269 917.00 | | 275 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 212.00 | 530 115.00 | | 74 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | 34 431.00 | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 8 121.00 | | 1 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 000.00 | 5 616 091.00 | | 1 016 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 449.00 | 9 101 001.00 | | 3 239 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 166.00 | 9 372 614.00 | | 3 589 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 896.00 | | 680 534.00 | 1 637 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 889.00 | | 1 685 541.00 | 632 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 889.00 | | 1 682 691.00 | 632 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 046.00 | | 680 534.00 | 1 635 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 821.00 | 78 657.00 | | 124 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 821.00 | 78 657.00 | | 124 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 895 285.00 | 895 285.00 | | 895 285.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VC Groupe et associés | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 196.00 | 108 897.00 | 462 041.00 | 1 082 196.00 |
VI Groupe et associés | 753 172.00 | 753 172.00 | | 753 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 150.00 | 1 071 150.00 | | 1 071 150.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 949.00 | 2 264 660.00 | 462 041.00 | 3 237 949.00 |