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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 962.00 | 25 899.00 | 26 064.00 | 51 962.00 |
040 Immobilisations financières | 313 731.00 | | 313 731.00 | 313 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 693.00 | 25 899.00 | 339 795.00 | 365 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 169 907.00 | | 1 169 907.00 | 1 169 907.00 |
084 Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 033.00 | | 1 331 033.00 | 1 331 033.00 |
110 Total général Actif | 1 696 726.00 | 25 899.00 | 1 670 828.00 | 1 696 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 313 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 608.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 294 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 321 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 355 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 670 828.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 169 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
242 Autres charges externes. | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 775.00 | | | -18 775.00 |
280 Produits financiers | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | | | 1 206.00 |