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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
040 Immobilisations financières | 314 981.00 | | 314 981.00 | 314 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 814.00 | 26 833.00 | 314 981.00 | 341 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
072 Créances – Autres | 3 576 369.00 | | 3 576 369.00 | 3 576 369.00 |
084 Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 887 575.00 | | 3 887 575.00 | 3 887 575.00 |
110 Total général Actif | 4 229 389.00 | 26 833.00 | 4 202 556.00 | 4 229 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 313 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 780.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 748 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 801 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 804 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 202 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 569 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | 54 000.00 | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 2 150.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 064.00 | 56 150.00 | | 34 064.00 |
242 Autres charges externes. | 15 292.00 | 20 649.00 | | 15 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 624.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 715.00 | 1 007.00 | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 418.00 | 12 067.00 | | 5 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 264.00 | 52 347.00 | | 41 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 200.00 | 3 803.00 | | -7 200.00 |
280 Produits financiers | 35 097.00 | 32 607.00 | | 35 097.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 6 320.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | 30.00 | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 4 509.00 | | 3 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 675.00 | 25 550.00 | | 21 675.00 |