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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 2 791.00 | 5 430.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 510.00 | 3 645.00 | 22 865.00 | 26 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 263.00 | 6 436.00 | 83 827.00 | 90 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 620.00 | 6 436.00 | 132 185.00 | 138 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | 22 648.00 | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 58 005.00 | 24 648.00 | | 58 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 494.00 | 51 117.00 | | 57 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 12 963.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 7 244.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 4 525.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 104.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 180.00 | 75 953.00 | | 74 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 185.00 | 100 601.00 | | 132 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 842.00 | 32 706.00 | | 28 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 278.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 3 965.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 796.00 | 72 582.00 | | 108 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 440.00 | 49 934.00 | | 75 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | 22 648.00 | | 33 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 813.00 | | 29 450.00 | 60 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | | 29 450.00 | 5 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 5 267.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 5 267.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 494.00 | 12 155.00 | 42 568.00 | 57 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 180.00 | 28 841.00 | 42 568.00 | 74 180.00 |